Про виконання обласного бюджету за перше півріччя 2010 року

Про виконання обласного бюджету за І квартал 2010 року та стан бюджетної дисципліни

Про витрачання коштів Державного бюджету за 2009 рік по програмі „Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області”

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 15.01.2010 року № 8 та частини 4 статті 28 Бюджетного Кодексу України головне фінансове управління просить здійснити публічне представлення звіту про витрачання коштів Державного бюджету головним розпорядником – Тернопільською обласною державною адміністрацією в розрізі кодів економічної класифікації по місцевих державних адміністраціях області за 2009 рік.

Тернопільська обласна державна адміністрація підпорядкована Кабінету Міністрів України та в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території області і реалізує повноваження делеговані обласною радою.

Станом на 01.01.2010 року в складі Тернопільської обласної державної адміністрації, як головного розпорядника коштів державного бюджету за кодом програмної класифікації видатків 7891010, перебувало 248 установ розпорядників нижчого порядку. З них:

·                    апарат обласної державної адміністрації;

·                    18 структурних підрозділів обласної державної адміністрації, в тому числі: 7 головних управління, 7 управлінь, 2 інспекції, державний архів Тернопільської області, служба у справах дітей;

·                    17 апаратів районних державних адміністрації;

·                    212 структурних підрозділів районних державних адміністрацій.

Передбачені у загальному фонді державного бюджету асигнування на 2009 рік по КПКВ 7891010 – 70514,4 тис. гривень; надійшло та відкрито асигнувань – 69985,9 тис. гривень, або 99,3 відсотка до річних кошторисних призначень.

Фінансування видатків спеціального фонду здійснювалося в межах фактичних надходжень отриманих, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами та з врахуванням залучення залишку на початок року (надійшло 2370,3 тис. гривень, залишок на 01.01.2010 року – 420,3 тис. гривень.) Касові видатки до уточнених річних кошторисних призначень складають 72,6 відсотка. (Затверджено кошторисом 3473,3 тис. гривень, виконано 2521,1 тис. гривень).

Крім того, надійшло коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів в сумі 577,3 тис. гривень. Касові видатки до запланованих річних кошторисних призначень складають 90,5 відсотка (кошторисні призначення – 638,0 тис. гривень; виконано 577,4 тис. гривень).

За звітний період відкрито асигнувань та проведені касові видатки по загальному фонду в сумі 69985,9 тис. гривень; по спеціальному фонду надійшло доходів в сумі 2370,3 тис. гривень, з них:

– за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями – 2118,9 тис. гривень,

– доходи від оренди майна бюджетних установ – 217,4 тис. гривень,

– надходження від реалізації майна – 34,0 тис. гривень;

 Касові видатки склали – 2521,1 тис. гривень, залишок коштів спеціального фонду на початок звітного періоду 620,4 тис. гривень, залишок на кінець звітного періоду 420,3 тис. гривень.

Фактичні надходження спеціального фонду складають 68,2 відсотка до суми кошторисних призначень (кошторисні призначення 3473,3 тис. гривень, надійшло 2370,3 тис. гривень.)

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів – 577,4 тис. гривень, по даному надходженню станом на 01.01.2010 року  залишок відсутній.

Кошти спеціального фонду за КЕКВ 1131 – 95,49 грн., та КЕКВ 1138- 795,00 грн., спрямовані на погашення кредиторської заборгованості по загальному фонду .

Депозитні операції у звітному періоді не проводились.

Звіт про виконання кошторису за 2009 рік

(грн.)

Показники	КЕКВ	Затверджено кошторисом на рік		Касові видатки
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1131	261540.00	411957.87	195088.34	346180.84
М’який інвентар та обмундирування	1134		23000.00		19720.00
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів	1135	609902.00	552261.30	478871.52	516470.34
Оренда та експлуатаційні послуги	1136	112150.00	36700.00	82359.80	20044.47
Поточний ремонт обладнання, інвентаря та будівель; технічне обслуговування обладнання	1137	131000.00	38425.00	90691.31	25675.20
Послуги зв’язку	1138	599488.00	128223.52	469821.40	109805.62
Оплата інших послуг та інші видатки	1139	234780.00	146976.16	204882.64	111438.38
Видатки на відрядження	1140	208450.00	29154.54	149261.50	16997.18
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2110		265900.00		204376.35
Всього	×	2157310.00	1632598.39	1670976.51	1370708,38